Confirmar Indicadores Forex Trading

Confirmando movimentos de preços com osciladores de volume Quando o volume é baixo, mas ganhos e perdas são grandes, os profissionais tendem a ficar excessivamente entusiasmados com uma possível mudança na direção do mercado. Isso porque muitos foram ensinados que sem volume forte. Um movimento de mercado não é válido. Aqui, observamos como interpretar o volume e os princípios por trás disso. Volume simples mas poderoso é o indicador em que os cartistas constantemente procuram determinar se um movimento nos mercados, um setor ou uma única questão tem convicção. Também pode ser o mais fácil de todos os indicadores para entender adicionar o número de ações negociadas em um determinado período e você tem a resposta. Não exige ponderações ou fórmulas matemáticas exóticas. Isso simplesmente indica entusiasmo ou falta de um problema e não tem nada a ver com o preço. Para confirmar uma reviravolta do mercado ou inversão da tendência. O analista técnico deve determinar se as medidas de impulso de preço e volume concordam ou não. Se não o fizerem, é um indicador seguro de fraqueza na tendência e, portanto, uma reversão de tendência pode estar bem no horizonte. Se analisarmos o volume do ponto de vista do impulso. Vemos um nível reconhecível de atividade de compra e venda. (Para leitura adicional em volume, veja Taxa de variação de volume. Suporte de calibração e resistência com preço por volume e como ler o estado psicológico de mercados.) O Oscilador Um oscilador de volume mede o volume medindo a relação entre duas médias móveis. O indicador do oscilador de volume calcula uma média móvel de volume rápido e lento. A diferença entre os dois (média móvel em volume rápido menos média móvel em volume lento) é então plotada como um histograma. A média móvel de volume rápido geralmente ocorre durante um período de 14 dias ou semanas. A média móvel em volume lento é geralmente de 28 dias ou semanas. Em uma base regular, os analistas argumentam sobre se os períodos de tempo são apropriados ou não. Alguns dizem que 14 e 28 são muito conservadores, enquanto outros argumentam que esses números não são suficientemente conservadores. Aqui usamos o uso 520 como um comerciante de curto prazo. O histograma, como um oscilador, flutua acima e abaixo de uma linha zero. O volume pode fornecer informações sobre a força ou fraqueza de uma tendência de preços. Este indicador traça valores positivos acima da linha zero e valores negativos abaixo da linha. Um valor positivo sugere que há suporte suficiente no mercado para continuar a impulsionar a atividade de preços na direção da tendência atual. Um valor negativo sugere uma falta de apoio, que os preços podem começar a ficar estagnados ou reversos. Interpretação Se um mercado estiver se recuperando, o oscilador de volume deve subir. Quando a questão se torna sobrecompra. O oscilador irá reverter sua direção. Se o mercado estiver declinando ou se movendo em uma direção horizontal, o volume deve ser contratado. Tenha sempre em mente que estamos medindo mudanças de volume, e o volume se expande durante uma venda. É importante notar que um preço crescente, juntamente com a diminuição do volume, é sempre, sem exceção, descendente. Quando o mercado está no topo, um, portanto, veria um gráfico de volume de sobrevenda. Outro fato importante é que o aumento do volume, juntamente com a queda dos preços, também é baixista. Gráfico criado com a estação de comércio Um olhar no gráfico da Média Industrial Dow Jones de agosto de 2001 a agosto de 2002 mostra dois avanços significativos no oscilador de volume, após slides igualmente significativos. O primeiro é o resultado da atividade após 11 de setembro e a subsequente reviravolta do mercado em 21 de setembro. O segundo é o resultado da queda durante o verão e uma reviravolta de mais de 1.500 pontos, durante as semanas de processo. Para o primeiro caso, você pode ver que o volume aumentou drasticamente quando o mercado entrou em colapso no reaberto das trocas em 17 de setembro de 2001. O Dow então testemunhou volumes muito baixos com o mercado em ascensão, depois do salto em setembro. 21. Os volumes foram baixos principalmente porque os investidores ainda estavam em estado de choque apenas os investidores mais acosados. O segundo caso ocorre de acordo com as condições anuais do mercado de verão, onde, na maioria dos casos, os jogadores institucionais foram para o mês de Em agosto, além disso, os especialistas encontram pouca excitação, por falta de volume quando o mercado se move diariamente 100 pontos em qualquer direção. The Bottom Line Este é apenas um dos muitos truques que podem ajudá-lo a avaliar a direção do mercado, a fim de aumentar ainda mais seus investimentos. Quando se trata disso, nenhum sistema é 100 confiável, então, não importa o quão confiante esteja, lembre-se, é seu dinheiro, investi-lo com sabedoria. (Para obter mais informações sobre a orientação do mercado de medição, consulte 4 Formas de Preditar o Desempenho do Mercado.) Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em meios que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passou em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores de valor buscam ativamente ações de. Tipos de indicadores Os comerciantes de FX devem saber Muitos comerciantes de forex passam seu tempo procurando esse momento perfeito para entrar nos mercados ou um sinal revelador que grita comprar ou vender. E enquanto a pesquisa pode ser fascinante, o resultado é sempre o mesmo. A verdade é que não existe uma única maneira de negociar os mercados cambiais. Como resultado, os comerciantes bem sucedidos devem saber que há uma variedade de indicadores que podem ajudar a determinar o melhor momento para comprar ou vender uma taxa cruzada forex. Aqui estão quatro indicadores de mercado diferentes que os comerciantes de forex mais bem sucedidos confiam. Indicador n. ° 1: uma ferramenta que segue a tendência É possível ganhar dinheiro usando uma abordagem contra tendência à negociação. No entanto, para a maioria dos comerciantes, a abordagem mais fácil é reconhecer a direção da tendência principal e tentar lucrar com a negociação na direção das tendências. É aí que as ferramentas de tendência entraram em jogo. Muitas pessoas entendem mal o propósito das ferramentas de tendência e tentam usá-las como sistemas de negociação separados. Embora isso seja possível, o propósito real de uma ferramenta de tendência é sugerir se você deve procurar entrar em uma posição longa ou em uma posição curta. Então, considere um dos métodos de tendência mais simples, o crossover médio móvel. Uma média móvel simples representa o preço de fechamento médio em relação ao número de dias em questão. Para elaborar, olhemos dois exemplos simples um termo mais longo, um termo mais curto. (Para obter informações relacionadas sobre as médias móveis, consulte Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) A Figura 1 exibe o cruzamento da média móvel de 50 dias para a cruz do iene do euro. A teoria aqui é que a tendência é favorável quando a média móvel de 50 dias está acima da média de 200 dias e desfavorável quando os 50 dias estão abaixo dos 200 dias. Como mostra o gráfico, esta combinação faz um bom trabalho para identificar a maior tendência do mercado - pelo menos na maioria das vezes. No entanto, independentemente da combinação de média móvel que você escolher, haverá whipsaws. Figura 1: O euroyen com médias móveis de 50 dias e 200 dias A Figura 2 mostra uma combinação diferente do crossover de 10 dias de 30 dias. A vantagem desta combinação é que ela reagirá mais rapidamente às mudanças nas tendências de preços do que o par anterior. A desvantagem é que também será mais suscetível a whipsaws do que o crossover a mais longo prazo de 50 dias de 200 dias. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em meios que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passou em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Investidores de valor buscam ativamente ações de. Comércio com o 1 Forex Trading Broker - Obtenha 30 indicadores de confirmação de Tendências GRÁTIS ajudam a confirmar a nova tendência e são de grande utilidade para evitar falhas falsas e whipsaws porque medem a força da tendência. Os indicadores de confirmação de tendência mais comuns incluem a Divisão de Convergência Média em Movimento (MACD) e o Índice Direcional Médio (ADX). Vamos olhar mais de perto. 1) Mudança de Convergência Média Média (MACD) Desenvolvido por G. Appel na década de 1960, o MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) é um indicador técnico muito popular projetado para identificar mudanças de tendência e é freqüentemente usado para confirmar as tendências nos sistemas de negociação forex. Isso mostra a diferença entre uma média móvel exponencial rápida e lenta (EMA) dos preços de fechamento. Rápido significa uma média de curto período, e lento significa um longo período. Os períodos padrão utilizados são 12 e 26 dias. MACD consiste em três componentes: linha de sinal - o EMA de 9 dias da linha MACD da linha MACD - a diferença entre a média móvel exponencial do período de 12 e 26 (EMA) Histograma de bloco - a diferença entre o MACD e a linha de sinal Clique aqui para ler Mais ... 2) Índice Direcional Médio (ADX) Desenvolvido por J. Welles Wilder, o ADX é um indicador de impulso que mede a força de uma tendência predominante. ADX e pode ser extremamente útil para determinar se uma tendência é forte ou fraca ou para filtrar falhas falsas em mercados que não são tendências. ADX não diz se a tendência está subindo ou baixando, apenas diz quão forte ou fraca é a tendência atual. ADX é usado muitas vezes como um indicador de confirmação de tendência em sistemas de tendências de divisas. Como regra geral, se ADX gt 25, a tendência é confirmada, tanto para cima como para baixo. Clique aqui para ler mais ... Mais indicadores técnicos ... Indicadores técnicos MT4 personalizados grátis para download ... Os seus detalhes são estritamente protegidos, seguros e nunca são vendidos ou compartilhados. Odiamos spam tanto quanto você. Mais informações sobre nossa Política de Privacidade. Quaisquer artigos, sistemas, estratégias, avaliações, classificações, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site, pela Aboutcurrency, seus parceiros ou contribuidores, são fornecidos como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. A Aboutcurrency não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações. Copyright copy 2017 Aboutcurrency. Todos os direitos reservados. Divulgação de Risco: o trading forex na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Indicadores de lanchas - Indicadores principais iniciados em 2011 Status: Membro 102 Posts Por que as pessoas seguem persistentemente os indicadores de atraso E então, pergunte-se por que eles têm resultados atrasados ​​E, mostram os principais resultados dos produtos e, além disso, o que é que um quotgood tradequot se parece de qualquer maneira. Às vezes, você vai ouvir alguém dizer, que foi um bom comércio. quot O que isso significa e Como é que um quotgood tradequot realmente definido a longo prazo Para esse assunto, o que um comércio ruim realmente parece neste segmento, espero explorar uma das questões mais importantes que qualquer comerciante deve estar perguntando: - Como eu sei Que tradições boas e ruim se parecem - O que um indicador atrasado realmente me conta sobre o mercado - O que faz um indicador avançado diferente e quando posso confiar nisso - Estou negociando quoton purpose, quot ou quotju St para fazer um lucro - O que o sucesso como um comerciante realmente se parece? - Posso realmente passar de 5k a 100m como comerciante particular. Parece-me depois de todos esses anos, que as pessoas ainda estão fazendo as mesmas coisas, mais e mais E mais uma vez, enquanto esperava um resultado diferente. Pense nisso. Todas as outras razões para o comércio de um indicador de atraso podem ser completamente contidas por qualquer um desses truismos. Mas, é essa informação suficiente para negociar um indicador de atraso com sucesso a longo prazo, eu não penso assim, e neste tópico, espero deixar claro que o indicador de atraso de tempo, baseia-se exclusivamente no que simplesmente não pode e não existe . No entanto, quando as pessoas tradicionalmente comercializam um indicador de atraso, eles realmente acreditam (incorretamente) que o que eles estão negociando foi realmente confirmado pelo mercado, o que absolutamente não é verdade. Então, o que é permitido ao comércio O confiável Indicador Leading - Quando você comercializa um indicador líder, você está realmente negociando o que pode ser derivado matematicamente como tendo uma probabilidade específica variando entre baixo, médio ou alto. - Quando você troca um indicador líder, você, por definição, estará sempre em posição antes do mercado. - Quando você troca um indicador líder, você, por definição, sempre terá controle probabilístico sobre seu risco, porque você sempre terá um nível de parada claramente definido que não é meramente adivinhado, mas derivado probabilisticamente como um componente-chave do próprio indicador (construído - no controle de risco). - Quando você comercializa um indicador líder, você está, por definição, assumindo uma posição contrária em relação aos indicadores de atraso. - Quando você troca um indicador líder, seus resultados são imediatos em relação ao cronograma selecionado (um dos meus bi-produtos favoritos). Mais sobre isso mais tarde. Primeiro, o que um bom comércio parece simples, um bom comércio é qualquer comércio em que o comerciante se afasta sem perder capital. Mas, um bom comércio, embora nunca seja um comércio ruim, nem sempre é um ótimo comércio e o melhor comércio é o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Então, o que parece um comércio ruim ainda mais simples. É aquele em que o comerciante se afasta com menos capital comercial do que antes de entrar no cargo. Perder capital nunca é divertido, mas oi - vai acontecer, mesmo para os melhores comerciantes. Mas, um comércio perdedor, embora nunca seja um comércio bom ou ótimo, nunca se tornará um comércio catastrófico, onde o dano irreparável é feito tanto para a conta comercial quanto para a psique dos comerciantes. Então, claramente, a chave para negociação bem-sucedida, é fazer negócios mais ótimos, do que trocas ruins e zero catastróficos a qualquer momento. Ao fazê-lo, coloca o comerciante no lado correto da curva patrimonial. Mas, como é que isso é realizado em um mundo de Bucket Shops, plataformas de negociação não confiáveis ​​e uma aparente taxa de falhas de quase 95. Parece um desafio muito assustador, mas o sucesso não é meramente desejado, é planejado e estrategizado como uma questão de rotina Negócios para o comerciante sábio. A chave para o sucesso comercial a longo prazo é consistentemente associar boas decisões de negociação com uma boa gestão do dinheiro, sem se tornar cansado ou permitir que o ego coloque o nível de confiança no ponto de descontaminação psicológica das realidades do risco calculado. Se você pode gerenciar esse pacote, então você pode ser um comerciante de sucesso, a longo prazo. Na minha próxima visita a este tópico. Definir o alcance de um bom comércio Gerenciando a psicologia de um comércio ruim Criando um caminho para aumentar o capital de forma rotineira Até então, dê uma olhada neste vídeo, mas assegure-se de diminuir o volume do alto-falante (aviso) para algo com que você resiste sem Deixando-se louco. A chave para usar os principais indicadores é entender que ir e vir sob a forma de padrões, dependendo da freqüência de entradas no mercado a qualquer momento. Mude a frequência, altere o padrão emergente do mercado e altere as expectativas comerciais. O que se entende aqui é aquele incorporado no nevoeiro denso do que parece ser um caos de mercado aleatório, reside um universo muito estruturado contendo muitos padrões diferentes que se repetem com diferentes graus de regularidade e uniformidade. A falta de compreensão deste fenômeno sobre os mercados, é o fracasso em otimizar os bons negócios. E, afinal, é a otimização de bons negócios que levam ao sucesso comercial a longo prazo. Sim, também estou me perguntando sobre qual tipo de indicador principal você fala. Porque eu nunca vi um indicador verdadeiramente líder. Tudo é derivado do preço e, como o próprio preço está atrasado, todos os indicadores baseados no preço também estão atrasados. Eu acho que você está indo em padrões harmonicos. Devo dizer que não os investigue ainda, então não posso dizer algo qualificado neste ponto sobre eles. Eu pessoalmente suspeito que padrões harmonicos como todos os outros padrões são apenas ocorrências aleatórias. Mas eu sempre estou feliz por estar provado errado. Um grande banco garoto não vai comprar e vender porque o preço fez um padrão bonito. Um indicador importante que eu sempre acompanho é o tempo. O preço geralmente será interrompido em determinados horários do dia. Seja aberto ao mercado, próximo do mercado, sessões sobrepostas, lançamento de notícias ... você pode esperar que o ímpeto aumente durante esses momentos. Você é o único aqui que postou algo que vale a pena continuar uma discussão sobre. Sim, Time, é um dos quatro grandes fatores (4) que qualquer comerciante realmente bom leva em consideração. Mas, mais importante, você definiu quotTimequot no quadro de um Padrão, o que me diz que você tem a Mente de um Comerciante e não apenas a plataforma de negociação transferida que qualquer um pode colocar em mãos. Muitas pessoas não têm a mente para negociar - isto é, a capacidade de construir idéias fora da caixa. Para o resto de vocês que responderam até agora, você pode pesquisar minhas postagens para encontrar a refutação e as correções técnicas ao que publicou aqui por engano. Procure as palavras: quot Não existem padrões secretos ... para localizar minha refutação. Eu não tomarei o ponto aqui. Em vez disso, eu vou seguir em frente. Junte-se a abril de 2011 Status: Membro 102 Posts Definindo o escopo de um bom comércio É impossível definir o escopo de um comércio quotgood, sem primeiro definir por que você está no negócio de negociação. Alguns entraram no negócio apenas para gerar alguns dólares extras acima da hipoteca. Alguns conseguiram compensar a falta de crescimento em 401k. Alguns entraram porque a vizinha do lado dela estava fazendo isso. Alguns viram um infomercial tardio que lhes prometeu um caminho fácil para a riqueza ao negociar os mercados. No entanto, há aqueles que entraram no negócio de negociação porque acreditavam que a negociação algum dia substituiria sua carreira atual como principal fonte de renda. No entanto, poucos preciosos começaram a entrar no negócio para se tornar um milhão ou mesmo bilhões de dólares de comerciantes de fundos privados. Esse desejo não é tipicamente plantado na mente do comerciante até que eles alcançaram um nível de sucesso onde eles realmente podem se ver a si mesmos gerenciando grandes contas. Nesse ponto, o comerciante sabe que o céu é o limite. Mas, antes que o céu possa ser o limite, os limites do céu devem ser aprendidos. E, esse é um dos componentes essenciais para entender o que um quotgood tradequot realmente parece. Não basta apenas fazer pips em um comércio, mas fazer pips de acordo com um cronograma específico. Assim, fazer com que os pips no tempo sejam os mais importantes, porque isso garante um certo nível de crescimento da equidade em uma data específica (ou intervalo de datas) certo no futuro. Ter esse entendimento é fundamental para o seu sucesso a longo prazo como comerciante. - Estou atingindo metas de receita a tempo? - Os meus requisitos de equidade futuros estão sendo atendidos com a taxa de hoje se o crescimento da receita? O meu resultado comercial reflete uma taxa de recuperação que é rápida o suficiente para compensar a perda de terreno em cada comércio ruim onde eu perdi equidade Nenhum Dessas perguntas podem ser respondidas com precisão sem saber por que você está neste negócio. É o PORQUÊ que estabelece o cenário para tudo o que você faz neste negócio como comerciante. Não há mais uma questão importante para o comerciante do que, PORQUE eu estou neste negócio Porque, a resposta a essa pergunta é o que determina suas necessidades de capital. E, a menos que ou até que você conheça seus requisitos de capital, você não consegue saber se o seu regime comercial é igual ou não para o curso que você estabeleceu. Então, se você não já fez isso, ou se você não fez isso há muito tempo, descubra e reavalie POR QUE você está aqui. Por que motivo, por que não iniciar um novo restaurante, clube de saúde, instalações de reparação de automóveis, instalações de manutenção de aeronaves, escola de vôo, serviço de táxi aéreo, companhia aérea regional, barbearia, mercearia, escola particular, empresa de construção, empresa de arquitetura, pista de boliche, Lavagem de carros, Hospital de animais de estimação, negócios de correios, negócios personalizados de clube de golfe, negócios de produção de vinhos, etc. Por que comércio A maioria das pessoas provavelmente não pára às 1:30 da manhã quando esse infomercial faz promessas, para se fazer essa pergunta, mas é a primeira Questão importante a perguntar. Uma vez que você conhece por que deseja ou deve trocar, então você deve colocar uma etiqueta de preço no futuro, mas identificando o montante específico em dólares necessário para satisfazer o PORQUÊ. Para alguns, será a construção de uma nova casa em vários hectares. Para outros, será o desenvolvimento de uma nova empresa comercial ou conceito. Alguns vão querer criar uma organização sem fins lucrativos que faça o bem em sua própria comunidade ou em todo o mundo. Outros, talvez queiram construir um iate de 200 pés e navegar para o maior porto de escala do mundo. Alguns vão querer iniciar uma nova base que conduz pesquisas de câncer em prol das crianças. Outros vão querer colocar todos os membros da sua neto, sobrinho e idade da escola através da faculdade. Seja qual for o seu PORQUE se parece com você, coloque um preço futuro e fique real. Isso pode exigir algum estudo, ou alguma pesquisa sobre o custo total de produzir o seu momento WHY. O primeiro passo absoluto para determinar como se parece um quotgood tradequot é estabelecer a proporcionalidade de: PORQUÊ X Dólares. Acredite ou não, só sabendo que essa pequena equação coloca você um passo à frente de todos os outros neste negócio que nunca tomaram tempo para descobrir o valor deles. Não tenho problemas com a partilha de valores WHY. Meu pessoal PORQUÊ 1 bilhão. Descobrir quais são seus valores pessoais WHY e acostumar-se a vê-lo. Faça firme e torne real. O próximo passo na definição de um comércio quotgood, é desenvolver uma compreensão do que o mercado irá renderizar e com que frequência ele irá render-lo. Um quotgood tradequot leva você para o seu POR QUALQUER momento na menor quantidade de tempo necessário, mas o mercado renderá apenas o que é capaz de render. A essência de qualquer mercado negociado produz potenciais mentiras dentro de sua faixa média verdadeira para qualquer quadro de tempo ou barra de dados (OHLC). ATR, é um dos valores derivados mais negligenciados dos dados do mercado real que conheço. Todo mundo sabe disso, muito poucas pessoas aprenderam a capitalizar, ou por que é tão importante para o gerenciamento tático de comércio. Conheça o ATR em todos os prazos para cada par de moedas que você troca. Se você é bom com o Excel ou com o idioma do seu indicador de plataformas de negociação, a construção de uma extensão dinâmica do ATR permitirá que você conheça o primeiro princípio em toda a negociação: Capacidade. É lógico e fisicamente impossível extrair do mercado, qualquer lucro que exceda a capacidade dos mercados. Um senso comum determina que determina o potencial de rendimento máximo para qualquer quadro de tempo ou barra de dados (OHLC). Um quotgood tradequot é aquele que maximiza a quantidade de Capacidade dos Time-Frames ou Bars of Data (OHLC) comercializados possível. Não é um comércio que faz apenas quotsomequot pips, mas um comércio que extrai de cada barra de dados, o Rendimento de Capacidade máximo. Isso se ramifica para um aspecto muito mais profundo e técnico do comércio, então não vou muito longe neste assunto específico. Basta saber que um quotgood tradequot sempre tenta maximizar e otimizar o rendimento na capacidade do mercado. Por razões que provavelmente não serão totalmente compreendidas neste estágio particular, esta parte da definição de comércio quotgood, é um aspecto super crítico para entender o futuro. E, é um princípio de negociação que você constrói. O rendimento da capacidade do mercado, está inextricavelmente vinculado ao desempenho comercial que rastreia o valor do WHY. A falta de maximizar o rendimento na capacidade do mercado, é a falta de minimizar o tempo para o seu valor WHY. Mais uma vez, outro preceito de senso comum. O próximo passo para definir um quotgood tradequot é a produção de um modelo de gerenciamento de dinheiro. Observe que eu disse, modelo, não estratégia. A estratégia MM é derivada do modelo MM. Você precisa de um Modelo, antes que você possa extrair e implementar a Estratégia apropriada que atenda às necessidades do seu valor WHY. Você está começando a ver o tópico consistente, aqui, tudo que eu discuto vem de volta para o que você entrou neste negócio, em primeiro lugar. Demasiados comerciantes perdem o foco total sobre por que eles estão negociando. Por que ter um modelo importante É o plano de voo que você arquiva quando você decolou como comerciante que está negociando de propósito, e não apenas para fazer quotmoney. quot Muitas pessoas ganham dinheiro ao negociar - menos pessoas atingem o seu porquê momento. O Modelo estabelece o Cronograma de Negociação, ou mais apropriadamente, o Cronograma da Receita. Os bons comerciantes não pensam em termos de ganhar dinheiro, eles pensam em gerar receitas consistentes no tempo e no cronograma. Você não é apenas um comerciante, você também é o gerente sênior do projeto e o diretor financeiro. Você deve começar a pensar sobre sua negociação da mesma forma que você faria sobre a execução de uma empresa comercial legítima, porque adivinhe o que - você está executando uma empresa comercial legítima. Você precisa calcularbuilddesign (usando excel idealmente) um modelo de gerenciamento de dinheiro. Esse modelo consistirá nas seguintes Entradas e Saídas. - Saldo de partida - Base de custo - Ganho líquido alvo - Pips líquidos alvo - Alavancagem - Requisito de margem - Lotes negociados - Descarte máximo permitido - Retorno na falha - Base de custo Caixa - Receita bruta - Valor de retirada - Receita líquida - Balança comercial - Conta Saldo - Valor Nocional - Per Pip Value (PPV) - Tempo para Receita (TR) Este é um ponto de partida sólido para um Modelo de Gerenciamento de Dinheiro (o que eu chamo de Modelo de Receita para Negociação). A partir desse modelo, você ajusta as entradas com base em seu Estratégia de gerenciamento de dinheiro. Como você pode ver, a primeira entrada é o saldo de partida e seguido pela base de custo, o que significa que o percentual () do seu saldo de conta usado para fazer cada comércio. Obviamente, para o primeiro comércio que você faz A base de custo será derivada do saldo de partida. A partir desse ponto, todos os outros cálculos de base de custo serão derivados do saldo da conta. O lucro líquido alvo é simplesmente o ganho líquido por comércio em porcentagem, como 20, usado Estabelecer outpu Valores t para o modelo. O Target Net Pips é simplesmente o valor absoluto dos pips líquidos por comércio usado para estabelecer valores de saída para o modelo. O Requisito de alavancagem e margem deve falar por si só e também é usado para gerar produção dentro do modelo (onde, Leverage é expresso como um número inteiro e o requisito de margem é expresso como uma porcentagem). Depois de ter estes valores de Entrada, os valores de Saída podem ser calculados automaticamente pela sua planilha. O Lots Traded e quotMax Draw Allowed devem falar por si mesmos, onde Max Draw Allowed é expresso como um número inteiro representando um número específico de pips permitidos. Eu projetei meu modelo para calcular um valor Max Draw Allowed que é igual ao mesmo número de pips necessários para desencadear uma chamada de margem, o que me deixa o espaço máximo para ajustar minha estratégia de gerenciamento de dinheiro em um momento posterior. O Set-Back on Failure é um número inteiro que representa o número total de negociações anteriormente bem sucedidas que seriam perdidas, se o comércio atual falhar. Assim, o termo quotset-backquot é usado para mostrar o quão longe o Modelo de Gerenciamento de Dinheiro é empurrado, se o comércio atual falhar. Pessoalmente, eu não gosto de ver os valores de Set-Back on Failure maiores do que 2.0, o que significa que, se o comércio atual falhar, ele ajustará meu crescimento de receita de volta no máximo de dois (2) negócios. Se eu fizer apenas um (1) comércio por dia, então meu Total Set-Back on Failure nesse caso seria dois dias de lucro perdido. O valor do custo-base do dinheiro simplesmente representa o valor em dinheiro da margem utilizada do saldo da conta para executar o comércio. A Receita Bruta (expressa em valor em dólares) representa o lucro total obtido no comércio em dinheiro. Lembre-se, este é um modelo avançado, não um balanço. Assim, não haverá designações de mais ou menos, já que o Modelo apenas faz projeções de crescimento do patrimônio futuro em relação ao seu valor WHY. O montante de retirada é o caixa total expresso em valor em dólares, retirado do saldo da conta em cada troca (se assim o desejar). Esse valor também indica a quantidade de reinvestimento não declarada que está sempre implícita. No meu modelo pessoal, eu tenho um valor de saída declarado de 10 um meu montante de retirada, o que implica um montante de 90 reinvindicações que vai diretamente para o saldo da conta para o próximo comércio. A receita líquida é simplesmente receita bruta menos o montante de retirada expresso em valor em dólares. A Balança Comercial (expressa em valor em dólares) é simplesmente a Receita Líquida mais a Caixa de Bases de Custo. Simplesmente adiciono novamente a receita líquida para o custo básico de caixa, para obter o novo balanço comercial para cada comércio. O Saldo da Conta (expresso em valor em dólares) é simplesmente a Receita Líquida do comércio atual, adicionado de volta ao Saldo de Conta anterior, que estabelece o Saldo de Conta atual. É assim que eu calculo o saldo de conta atual (em execução) no Excel, seu método pode variar, desde que você esteja rastreando o saldo de conta em tempo real. O Valor Nocional expresso em montante em dólares é igual ao custo-base Época de caixa Alavancagem expressa como um número inteiro (não uma relação). Então, se o meu custo Basis Cash 100,000.00 e minha Alavancagem for 50: 1, o valor nocional dos meus modelos seria: 100,000 x 50, o que equivale a 5.000.000,00 de valor nocional por comércio. O valor Per Pip expresso como um número inteiro, é o ganho ou perda líquida em um movimento de 1 pip no mercado. O cálculo fácil para isso é simplesmente múltiplo de 1 pip vezes o Valor Nocional e, em seguida, expressar o resultado em formato de dólar. Então, para continuar o exemplo, se o Valor Nocional 5,000,000.00, seu Per Pip Value ou PPV é igual a: 5,000,000.00 x .0001 ou 500 (-) por pip. Nota: Alguns corretores e intermediários tentam adicionar um prêmio em cima do novo requisito do regulador da FDIC para 2 contas, de modo que seu valor efetivamente do custo básico pode, de fato, ser ligeiramente superior. Alguns corretores e intermediários calculam o requisito de margem (custo básico de caixa), calculando o seguinte: Valor nocional x Requisito de margem x Solicitar preço. Obviamente, verifique com seu intermediário intermediário para detalhes. Por fim, o tempo de receita é simplesmente um valor de número inteiro que representa o tempo total para o valor atual do saldo da conta. No meu Modelo de Gerenciamento de Dinheiro, há em média 20 dias de negociação por mês, o que, obviamente, exclui os fins de semana a cada mês. Então, meus valores de Tempo para Receita (TR) são calculados tomando o número do comércio que está sendo executado hoje e dividindo esse valor em 20. Isso me dá um horizonte de eventos áspero que eu posso olhar para baixo para descobrir onde meu PORQUE o momento está no futuro, com base na variável Insumos para o Modelo de Gerenciamento de Dinheiro. A estratégia de gerenciamento de dinheiro vem variando o lado de entrada do modelo. O próximo passo na definição de um comércio quotgood, é a Otimização da Estratégia de Gerenciamento de Dinheiro. Eu lhe dei o esboço e a definição para o Modelo de Gerenciamento de Dinheiro, agora você tem que ajustar esse modelo de acordo com o valor associado ao seu POR PORQUE. Tudo volta para o PORQUÊ. Com o seu modelo agora criado, você pode iniciar o modelo com um valor de saldo de partida, seguido de jogar com as entradas para: - Base de custo - Ganho líquido de lucro - Pips de rede alvo - Alavancagem - Requisito de margem O restante da sua planilha irá exibir todos os Valores, incluindo o saldo da conta em tempo real. Isso mostrará o alvo Time to Revenue, o que, por sua vez, mostra QUANDO você pode esperar o seu valor WHY sob a forma de valorização do capital ao longo do tempo. Obviamente, o Modelo é impecável, o que é um modelo, mas a negociação no mundo real virá com perdas e é por isso que o modelo tem o valor de saída para Set-Back on Failure, que lhe informa sobre as oportunidades de negociação anteriormente bem-sucedidas Você pode esperar perder com um comércio falhado. É por isso que o Money Management Model não deve ter um recurso semelhante. Digamos que o seu requisito pessoal WHY estabelece um objetivo de capital de 750,000.00 e que seu Saldo inicial seja 50,000.00. Basta ajustar o seu lucro líquido alvo, Pips netos alvo, alavancagem e seu requisito de margem para descobrir aproximadamente quantas trocas consecutivas de sucesso você precisa fazer para chegar a 750k. Este é o lugar onde o ajuste e otimização do seu Gerenciamento de dinheiro entra em jogo. O erro comum cometido na elaboração de uma boa estratégia de MM, é que muitas pessoas ficam presas ao fazer o Lots Traded ou o tamanho do lote, uma questão importante quando isso não deve ser o foco. Deixe o Modelo ditar o tamanho do seu tamanho, com base na sua Estratégia MM que inclui todas as Entradas para o Modelo MM, não apenas o fator do ego que diz a muitas pessoas trocarem mais do que deveriam. Ou, o fator ultra conservador, que faz com que muitos troquem muito menos do que deveriam. Ter uma boa estratégia de MM, tirada de um modelo de MM corretamente construído, ajuda você a excluir os fatores importantes que mais afetam o crescimento e a receita patrimonial. O próximo passo na definição de um comércio quotgood, é levar o Otimizado Target Net Pips por valor comercial e trabalhar com o bbackward na construção de seu sistema comercial ou estratégia comercial. Esta é uma das coisas mais incrivelmente importantes que qualquer comerciante pode fazer, porque é isso que liga sua produção comercial com gerenciamento de dinheiro. Você ouve pessoas o tempo todo falando sobre Gerenciamento de Dinheiro, mas você quase nunca ouve ou vê pessoas definindo precisamente como integrar seu Gerenciamento de Dinheiro com seu Sistema de Negociação. A maioria dos comerciantes tem uma estratégia MM que não está conectada de forma alguma à produção de seu Sistema de Negociação ou Estratégia de Negociação. A capacidade do Trading Trading SystemStrategy é diretamente proporcional ao nível de conformidade que você pode esperar para o seu Modelo de Gerenciamento de Dinheiro. Uma observação de senso comum. O valor WHY é o que o leva ao seu Target Net Pips por valor comercial, o que, por sua vez, é o que guiará sua pesquisa em Indicadores Leading que contenham a Capacidade de Rendimento apropriada para satisfazer o valor Time to Revenue. Um pequeno parágrafo, mas um conceito muito importante para entender. Relata o último parágrafo várias vezes, conforme necessário, mas não deixa de entender seu peso ou significado para a frente. Essa é a chave. Finding and locating Leading Indicators that fit the Model and NOT attempting to force the Model to fit the indicators. This is precisely what 90 of all new traders attempt to do. They think (incorrectly) that they are actually engaging in quotMoney Managementquot by forcing arbitrary trade profile numbers into poorly constructed trade signals that dont have any logical linkage to a Money Management Model (the Output values seen above). This is a tragic error and all to often, fatal over time. Remember, Yield Capacity could care less what kind of MM you use Yield Capacity is not beholding to your theory about Money Management It could care less. It is your Money Management Strategy that must conform and adhere to what the market will give you through its Yield Capacity. Until this rich lesson is thoroughly learned, the trade will never be able to join the ranks of those who are consistently profitable in all three (3) market conditions: Bullish, Bearish and Horizontal. This is why I said earlier that it is crucially important to understand the distinction between a Money Management Strategy, and Money Management Model. The Model remains fixed, while the Strategy is essentially the quotsoftwarequot that drives the Model. Your Trade Signals must conform to the Model, but your Strategy must conform to the expected Yield Capacity of the market. Signals follow the Model, as the Strategy follows Yield Capacity. This is a highly crucial point to fully understand before going forward, because it will definitely impact the type and kind of trade signals that you build andor design. Thats how you define the scope of a quotGood Tradequot It is one that adheres as closely as possible to the MM Model projection for future Account Balance, optimized and based entirely on the maximum Yield Capacity that the market will allow. (well get into more detail on how I use ATR later) Ill talk briefly about the positive psychology of handling bad trades and the roll of the Set-Back on Failure output within the MM Model. Ill then talk about creating that path towards growing capital routinely. Until then - I hope at least one of you found this first lesson beneficial and somewhat useful. In the meantime, I think this video is a great example of what happens when you dont understand the difference between Money Management Strategy - vs - Money Management Model. This should be somewhat instructive, although not exactly what Im modeling here. It also highlights some of the clear distinctions between Fundamental Trading - vs - Technical Trading. Ill have a go at some of your questions: In this thread, I hope to explore one of the most important questions that any trader should be asking: - How do I know what good and bad trades look like If you follow your trading plan its a good trade regardless of the win or loss result. - What does a lagging indicator really tell me about the market it tells you what has happened in the market till this point of time. A good example of a Moving average is Dynamic support and resistance. - What makes a leading indicator different and when can I trust it Momentum indicators like Stochastic and CCi are often said to lead price in comparison to lagging indicators. You can trust it if its part of your strategy which you have validated to provide an edge in the market. - Am I trading quoton purpose, quot or quotjust to make a profitquot You are trading your beliefs and you hope to make a profit. In time you will either go broke trying to make a profit or will indeed succeed and join the minority in making consistent profits. - What does success as a trader really look like Read Market wizards - Can I really go from 5k to 100m as a private individual trader Is that a serious question or a fantasy you have It seems to me after all these years, that people are still doing the same things, over and over and over again, while expecting a different result.- Trading a lagging indicator, just because it is there You have just described the definition of Insanity. Nothing wrong with lagging indicators if you have a trading plan based around them. - Trading a lagging indicator, just because divergence was present As with everything else that will work some of the time too. Define: Trading Plan. If good trade blown account, merely because a quotTrading Planquot was followed to the point of equity depletion, then the definition itself is ultimately useless. Many have gotten caught-up in the use of words and phrases revolving around the trading business, without really having an understanding about the logical conclusions drawn by the words they use. Setting Trading Plan Good Trade, is one of those prime examples that all good traders have learned to stay away from, because it does precisely what I warned about above. Forcing a quotplanquot into a quotbad tradequot because of the adherence to the axiomatic standard: quotregardless of the win or loss result. quot, will ultimately cause the trader to never be able to optimize equity growth over time, because essentially what the trader ends up doing, is giving more weight to the quotplanquot as opposed to the quotresultsquot and that has obvious built-in flaws, most of which are so obvious that they dont need to be identified, here. it tells you what has happened in the market till this point of time. A good example of a Moving average is Dynamic support and resistance. And, thats the fatal flaw in the typical understanding of your basic lagging indicator. Mathematically, this definition would be in error. Conceptually, (again, we love to use words and phrases in trading where the true meaning is never really understood or less than optimally understood) if the indicator is lagging, then by definition it does not have the capacity to reveal anything about . quotthis point time. quot The reason for that has to do with the required inputs to the lagging indicator itself. Its periodicity requirement means that no output is possible outside of its calculated range. This is why it always lags mathematically. By definition, it cannot calculate a future periodicity - so lagging output is the only thing it can provide and that eliminates any information about . quotthis point time. quot So, from a purely mathematical standpoint, all lagging indicators are inferior in this regard. The other problems associated with lagging indicators is not necessarily inherent to itself, rather inherent in the traders routine misapplication of such indicators, not really knowing how to optimize their use across multiple time-frames. Thats another thread in and of itself. On the surface, the lagging indicator appears to be telling you what the current market is doing quotthis point time. quot However, in reality, it does not have the mathematical structure to ever provide such information. Thus, it can only tell you what the market has done in the past, at usome distance away from and behindu quotthis point time. quot For the trader, especially the active trader, this distinction is not without a difference, or serious consequence. Momentum indicators like Stochastic and CCi are often said to lead price in comparison to lagging indicators. You can trust it if its part of your strategy which you have validated to provide an edge in the market. Unfortunately, this is another Popular, not so coincidental misunderstanding about the so-called quotMomentumquot indicator class. If the truth really be told about them, they are actually, incorrectly named. They should really be renamed to Accumulation Indicators. Or, Relative Acceleration Indicators. However, I wont devolve into that debate. The momentum indicator class, is really no different than most of the 40 year old trend following TA in existence today, in that it takes historical data and periodicity as inputs to an equation for a series of values that are forever trapped in the past. The incorrect assumptions typically made about the MOI class, is that they are quotpredictivequot of market turns based on the eclipse of a positive value or a negative value within a pre-determined range of indicator values. The problem here, is that such a theorem fails to account for the very thing that ironically the market produces naturally: Dynamic Bullish or Bearish Momentum. This is why for example, you often times see a Stochastic indicator exceeding the upper range (indicating a higher probability for a turn to Bullish market behavior), yet yielding nothing more than a slight retracement to Bullish, before blowing past the actual market High and on to even further Bullish dominance. This typically leave the Stochastic line plot flattened or squashed above the traders technical Short Zone for prolonged periods of time. A very frustrating thing that weve all encountered more than once as we learn the limitations of the current set of Momentum based indicators. As far as trusting your leading indicator, as long as it has been validated to work within your system, I 100 agree. However, it must lead and not lag the market, like so many average based calculations that get called Momentum Indicator. You are trading your beliefs and you hope to make a profit. In time you will either go broke trying to make a profit or will indeed succeed and join the minority in making consistent profits. As long as the belief is predicated on that which is empirically proven, or substantiated, then trading on belief is not a bad idea. Trading on empirical evidence, is closer to the ground and allows for optimization of the trade signal. It is always easier to optimize that which can be quantified, whereas a belief may or may not be quantifiable or measurable. But, I assume you obviously meant only those beliefs that are mathematically confirmed as having empirical relevance, so I wont labor on that point - we most likely agree. Read Market wizards Schwager, is one of the best books to read for inspiration as a trader. Turning 30 thousand dollars into more than 80 million dollars (as Schwager reveals that Marcus did), has got to inspire just about every trader out there in the market. However, the book also makes my point for me - that while being inspired by other successful traders is an important thing, THE most important thing is that the trader reaches THEIR goal and not necessarily the bar of production that another raised. This gets to the heart of taking the time to evaluate andor re-evaluate how the trader derives what I call their own WHY moment (above) and then building a Model predicated on precisely targeting the WHY value on schedule. But, certainly, Market Wizards is well worth the read for any trader. Is that a serious question or a fantasy you have Was it fantasy or reality for Michael Marcus. In my Revenue Model, the difference between 80 million and 100 million, is less than 29 trades. However, the difference between 100 thousand and 100 million, is considerably a much longer time span. If one has actually read the book quotMarket Wizards, quot then I would expect that individual to already know the difference between a serious question and fantasy. Of times, one mans fantasy, is another mans strategic initiative. Id re-read the book, quotMarket Wizards. quot Maybe you skipped over the chapter containing the Marcus story, or the Tom Baldwin story, who now runs about 2 billion a day in the Bond Market. 100 million is really a paltry sum to one who manages 2 billion. So, I intentionally kept the number low enough to be at least marginally acceptable by the readers of this particular forum. However, my personal quotWHY value extends well beyond the 100 million level as a matter of strategic concern. You have just described the definition of Insanity. Nothing wrong with lagging indicators if you have a trading plan based around them. The operative (missing) word was Optimization. People have been trading the lag for decades and doing quite well with it. What Im interested in conveying to the new trader is the concept of optimizing revenue growth over a specified period of time, using leading indicators. Essentially, NextGen trading. Yesterday is gone and tomorrow is not promised. All we really have is today, so optimization is essential. As with everything else that will work some of the time too. It is the quotsome of the time tooquot component of that sentence that creates the reason for this type of thread. Correct optimization takes quotsome of the time tooquot and turns it into: most of the time as well . Thanks for the input into this thread - you were a good sport You dont support lagging indicators. yet you use ATR and you use ATR to calculate your quotCapacityquot so your using a lagging indicator to calculate the maximum capacity. then planing to go out and get as close to this lagging capacity as possible and yes ATR is a lagging indicator. it averages out over a period. it lags. has to do all those calculations out. what your seeing is past averaged volatility. its not current or leading volatility. probably pretty close but not close enough when your going to put that as your cap. the flaw. Thats the problem with trying to outsmart the OP. Re-read the thread. I dont use ATR - I use a different calculation and a different algorithm to produce both Magnitude and Capacity. Without giving away my formulations, I told another to quotstartquot with ATR, and with some outside the box thinking, he could derive additional formulations that would essentially extend upon ATR to obtain something that ATR itself is incapable of supporting. I did not come here to learn this subject - I came her to teach it. But, this thread is not interesting enough to garner replies, so the lessons wont be given here. There is a reason why 95 quotFailquot and part of your post exemplifies that reality. Fail Yes, massive quotFailquot on your part for not asking questions that you obviously did not know the answers to, before jumping to conclusions about failure. I havent failed in this business in almost 4 years, on top of a 6 year learning curve where I paid my dues with lots of failures. My days of perpetual failure in this business are perpetually over. (funny) The essence of any traded markets yield potential lies within its Average True Range for any given Time-Frame, or Bar of Data (OHLC). In a matter of seconds you went from how the ATR is the most important thing in the world to how you dont use it Your very whitty. but so full of bullshit. I was very respectful and simply brought up some error in your thinking. and your response is something of quotNO IM RIGHT YOUR WRONGquot and very defensive. you got so defensive to try and argue your case when I brought up a valid and solid question and concern to your statement. quotThats the problem with trying to outsmart the OP. quot Pretty big ego dude. I was never trying to quotoutsmartquot you. Ill tell you what 6 years of military police has taught me. that you are lying about something. you have clear indications of what we are trained to look for when people lie. in fact some of the clearest I have ever seen. I as well am done bringing up logical and solid contributions. I guess you came here to teach and not learn. I understand chewing bubble gum and walking at the same time is hard you act like me when I first came to this forum. always trying to be right and so full of your own bullshit.